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随着美国出口管制的升级,中国国产芯片独立可控,已成为反周期扩张的核心动力,国产芯片进入深水区。目前,中芯国际2022年资本支出大幅增加,2022年资本支出计划从320.5亿元增加到456亿元。根据东吴证券的统计数据,未来只有华虹集团、中芯国际、长江存储、合肥长鑫四家晶圆厂的总产能将超过100万片/月。

随着国内产能的加速扩张,今年前三季度,国内11家半导体设备企业实现营业收入246亿元,同比增长52%;其中,第三季度营收总额为102亿元,同比增长69%,收入方面增速明显加快。净利润方面,11家半导体设备企业扣除非归属母公司净利润同比增长129%。然而,存货和合同负债分别同比增长69%和76%,达到历史最高点,订单充足。

相比之下,自7月份以来,美国约30家最大芯片公司的预期总收入已从990亿美元降至880亿美元。今年,在美上市的芯片公司总市值蒸发了1.5万亿美元。

苏州证券分析师陈瑞斌表示,短期内,当地半导体设备企业订单充足,从中长期来看,国内替代过程加快,随着消费终端需求的复苏,未来两年需求不必过于悲观,行业有望回到繁荣上升周期。

资金蜂拥进入市场,抄底芯片板块

由于今年全球半导体行业陷入寒冬,股价纷纷回调,英伟达、台积电等半导体巨头的股价在今年一度下跌。a股电子行业的表现也很差。在行业指数中,电子行业指数跌幅最低,跌幅一度接近40%。

但是,随着11月14日“股神”巴菲特负责伯克希尔·哈撒韦公司披露,他们购买了超过40亿美元的台积电股票,市场对芯片股的热情大幅上升。在过去的一个月里,中国有六个半导体主题ETF基金份额实现逆市增长,总增长超过12亿股。

值得注意的是,市场上最大的芯片ETF(15995),从11月14日到11月29日,基金份额增加了7.12亿,基金份额达到186.72亿股,创下一年多的新高,流通规模达到195亿元。

显然,基金继续复制芯片板块的底部。最新发布的华润信托阳光私募股权多头指数(CREFI指数)月报显示,截至10月底,从调仓方向来看,私募基金持仓增幅最大的三个行业是技术硬件和设备,资本货物和生物制药的增持率分别为1.58%、1.48%和0.84%。

北京一家私募股权机构的负责人表示,半导体行业的估值已跌至历史低点,反弹需求明显。在长期需求上升和国内替代的背景下,整个半导体行业未来将有很大的增长空间。

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